根據《四川省政府制定價格成本信息公開辦法》（川發改價格【2017】658號）的有關規定，現將2017年、2018年、2019年的經營情況和財務情況說明如下：

一、企業基本情況

攀枝花市水務（集團）有限公司是集公益性、服務性和生產經營性于一體的城市公用型企業。公司始建于1966年，2003年改制成為公司制企業，注冊資本金為11,275.78萬元，主要經營范圍：自來水生產與供應、污水處理、給排水工程設計與施工。

截止2019年，公司資產總額21.58億元，凈資產6.42億元，擁有員工562人（其中：高級職稱16人，中級職稱55 人），下轄炳草崗、大渡口、河門口、金江、格里坪5座水廠和供排水水質監測站。日供水能力25.2萬立方米，擁有DN80（含）以上管道合計837.55公里，供水面積81.3平方公里，供水服務人口60.74萬人，水質檢測能力達到118項，水質綜合合格率100%。

公司先后榮獲了第五屆全國文明單位、全國“五一”勞動獎狀、全國模范勞動關系和諧企業、中國優秀誠信企業、全國誠信經營示范單位、全國模范職工之家、全國和諧勞動關系優秀企業、四川省先進企業、攀枝花市第二屆政府質量獎等多項榮譽稱號。

二、2017—2019年自來水的生產經營情況

（一）供、售水量實現情況

公司2017年累計實現供水量6849.46萬噸，售水量5694.58萬噸。2018年累計實現供水量8005.98萬噸，售水量6121.03萬噸。2019年累計實現供水量8482.08萬噸，售水量6248.96萬噸。

（二）主營業務收入實現情況

2017年實現主營業務收入14511.06萬元，2018年實現主營業務收入15024.66萬元，2019年實現主營業務收入15093.55萬元。

（三） 主營業務成本情況

2017年主營業務成本總額10,058.98萬元，2018年主營業務成本總額10,892.90萬元，2019年主營業務成本總額11,845.53萬元。

（四）期間費用情況

1、管理費用情況

2017年管理費用2586.32萬元， 2018年管理費用3298.68萬元，2019年管理費用3912.63萬元。

2、營業費用情況

2017年營業費用85.58萬元, 2018年營業費用127.37萬元，2019年營業費用154.78萬元

3、財務費用情況

2017年財務費用48.43萬元, 2018年財務費用-10.05萬元, 2019年財務費用-4.11萬元,

（五）自來水業務稅金及附加

2017年自來水業務稅金及附加112.34萬元，2018年自來水業務稅金及附加54.89萬元，2019年自來水業務稅金及附加70.32萬元。

（六）自來水利潤

2017年實現自來水利潤：1,619.41萬元，2018年實現自來水利潤660.87萬元，2019年實現自來水利潤-885.61萬元。

（七）供水總成本及單位售水成本

2017年供水總成本13，569.41萬元，單位成本2.38元/立方米；2018年供水總成本14,983.81萬元，單位成本2.44元/立方米；2019年16,859.84萬元，單位成本2.69元/立方米。

二0二0年六月十二日